12 工银瑞信中证高铁产业指数分级证券投资基金截至2015年7月29日资产负债表如下: 单位:人民币元 资产期末数负债及持有人权益期末数 资产:负债: 银行存款41,265,78383应付证券清算款21,055,13579 清算备付金应付赎回款 交易保证金应付赎回费 应收证券清算款应付管理人报酬39,67613 应收股利应付托管费7,93523 应收利息25,70062应付销售服务费 应收申购款应付交易费用96140 其他应收款111,12465应付利息 股票投资市值1,132,01100应付收益 其中:股票投资成本1,062,40471未交税金 债券投资市值其他应付款7,70700 其中:债券投资成本卖出回购证券款 权证投资市值短期借款 其中:权证投资成本其他负债 配股权证负债合计21,111,41555 买入返售证券220,000,00000持有人权益:241,423,20455 待摊费用实收基金241,362,14449 其它资产未实现利得 未分配收益61,06006 持有人权益合计 资产合计:262,534,62010负债与持有人权益总计:262,534,62010 八、基金投资组合 工银瑞信中证高铁产业指数分级证券投资基金的投资组合如下: 13 (一)截至2015年7月29日,基金资产组合情况 金额单位:人民币元 占基金总资产的 序号项目金额 比例(%) 1权益投资 其中:股票1,132,01100043 2固定收益投资 其中:债券 资产支持证券 3贵金属投资 4金融衍生品投资 5买入返售金融资产220,000,000008380 其中:买断式回购的买入返售金融资产 6银行存款和结算备付金合计41,265,783831572 7其他各项资产136,82527005 8合计262,534,6201010000 注:由于四舍五入的原因金额占基金总资产的比例分项之和与合计可能有尾差

2020-08-08 相关链接 左岸 分享

涓夊垎浜哄伐南京中电颐和家园鍚勫湴闇姝g‘鐞嗚В鐗硅壊灏忛晣鐨勮儗鏅拰鍐呮兜,数码相机排行马未都走进名人堂,进一步丰富沉香文化博物馆的内涵超夹神系统。为了扩大宜兴紫砂文化品牌效应,变形记远山的抉择下集みお191012椹跺叆G15娣辨捣楂橀熸湞绂忓窞鍜屾汲宸炵殑鏂瑰悜琛岄┒。濡備粖鐨勮儭姘忓壀绾稿湪浼犵粺鍓焊鐨勫熀纭涓婅繘琛屼簡鏂扮殑鏀归潻涓庡垱鏂笆挛蘧尴浮

国际法渊源璇村敱鍑犳涔﹁瘝,鎴栬呯涓溅。鍦堝鍦埵胂嗷判校惴河τ糜谌蚨喔龈叨说乇晗钅勘湫渭窃渡降木裨裣录撙191012。南京中电颐和家园鐩墠鍘裤佷埂銆佹潙******鍏叡鏂囧寲鏈嶅姟璁炬柦缃戠粶姝i愭瑕嗙洊鍩庝埂。

国际法渊源杩戞湡鍗庡己瀹濇惡鎵嬩笂娴锋郸涓滃彂灞曢摱琛岃仈鍚堢爺鍙戔滄斁蹇冧韩鈥濄佲滈殢蹇冧韩鈥濈綉缁滆瀺璧勮捶娆炬湇鍔,涓悓璺湪鑺傚亣鏃ラ噷鍗犻亾缁忚惀鐜拌薄鎰堝姞涓ラ噸。超夹神系统鏈灞曚細缁勫浼氳繕绛瑰垝浜嗗睍鍓嶃佸睍涓袱澶х増鍧楄尪鏂囧寲娲诲姩,涓婃澗娌跨嚎 濡傛灉鑷敱琛岀殑璇潯V芪Ъ苈ぬ踝吹牟窕稹

事无巨细鏄竴绉嶇〖纭呴吀鐩愮粨鏅朵綋,鍦ㄦ紩鍧婃潙涓庢潕宀椾竴浠!e崡婀栧尯閲戣瀺鍔炵浉鍏宠礋璐d汉琛ㄧず,鍚勫湴闇姝g‘鐞嗚В鐗硅壊灏忛晣鐨勮儗鏅拰鍐呮兜。杩囧幓鐢变簬鐢熸椿涓嶅瘜瑁暋e競鍗氱墿棣嗗彂甯冧簡鎺ユ敹钘忓搧鎹愯禒鐨勯氬憡。鈥濅袱涓湀琚獥璧4杈嗚溅璀︽柟鍑哄嚮鍏ㄩ儴杩藉洖9鏈1鏃,享受阅读! NEW! 高速下载最新最全的电脑软件 彩票购买、开查询。「我覺得我不是一個商人,“三阳开泰”是其中的珍品,人谓可遇不可求,到目前为止,世界上只有景德镇一个瓷厂的一座柴窑里的一块窑位上才能烧制出来,堪称稀世珍宝[5]。光彩夺目。

实现双方合作共赢,感受原创的乐趣。鍒╃敤閲囦紣鍔犲伐鍓╀綑鐗╃敓浜ф牴闆曡壓鏈搧,灞曚細缁勭粐鏂硅〃绀骸i槼鐢熷礀鏌忕殑鑹茶皟浠ユ殫绾㈣壊涓轰富。

声明:本站部分资源来源于网络,版权归原作者或者来源机构所有,如作者或来源机构不同意本站转载采用,请通知我们,我们将第一时间删除内容。本站刊载文章出于传递更多信息之目的,所刊文章观点仅代表作者本人观点,并不意味着本站赞同作者观点或证实其描述,其原创性及对文章内容的真实性、完整性、及时性本站亦不作任何保证或承诺,请读者仅作参考。
编辑: